Günlük işletme kayıtlarınız daha anlaşılır olsun.

Müşteri, tedarikçi, satış, gider ve ödeme kayıtlarını ortak bir günlük çalışma düzeninde takip edin.

Müşteri ve tedarikçi tanımları düzenlenir. İşlem tarafının açık olması bakiye ve geçmiş hareket takibini kolaylaştırır.

Ön muhasebe, işletmelerin mali süreçlerinin ilk adımlarını oluşturan bir sistemdir. Gelirlerin ve giderlerin kaydını tutmak, fatura kesmek, alacak ve borçları izlemek, banka işlemlerini takip etmek gibi temel muhasebe faaliyetlerini içerir. Bu süreç, işletmelerin sağlıklı bir mali yapı kurmasına ve finansal raporlama yapabilmesine olanak tanır.

Vade, tamamlanma ve bekleyen hareketler birlikte izlenir. Günlük kayıtlar nakit akışını değerlendirmenin başlangıç verisini oluşturur.

Günümüz iş dünyasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük zorluklarından biri, finansal verilerin düzenli ve doğru bir şekilde yönetilmesidir. İşletmelerin büyümesiyle birlikte, mali işlemleri takip etmek, gelir-gider dengesini sağlamak ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek karmaşık hale gelebilir.

Günlük çalışma içinde cari kayıtlar ve gelir ve gider birbirinden kopmadan ele alınır. Küçük bir örnek işlem üzerinde mevcut yöntemle yeni düzen karşılaştırılır; değişecek görevler ve korunacak kayıtlar belirlenir. Geçişin kapsamı işletmenizin faaliyetleri, kullanılan yazılım ve kullanıcı sorumlulukları üzerinden değerlendirilir.

Müşteri ve tedarikçi tanımları düzenlenir. İşlem tarafının açık olması bakiye ve geçmiş hareket takibini kolaylaştırır.

uygulama´in gelişmiş ön muhasebe ürünü, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ihtiyaca yönelik çeşitli özellikler sunmaktadır. Bu ürün, işletmenizin muhasebe süreçlerini dijital ortamda yönetebilmenize yardımcı olurken, aynı zamanda işlerinizi kolaylaştırır. İşte uygulama´in ön muhasebe çözümünün sunduğu başlıca avantajlar:

İşletmenizdeki kontrol noktası: Müşteri ve tedarikçi kartlarında mükerrer kayıt var mı? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Satış ve giderlerin ilgili belgelerle ilişkisi korunur. Gerçekleşen işlemle planlanan ödeme aynı durum olarak tutulmaz.

uygulama´in ön muhasebe yazılımı, karmaşık muhasebe işlemlerini basitleştirerek kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bile, kolayca işlem yapabilir ve raporlama yapabilir.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Gelir ve giderin ilgili belgeyle bağlantısı korunuyor mu? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Vade, tamamlanma ve bekleyen hareketler birlikte izlenir. Günlük kayıtlar nakit akışını değerlendirmenin başlangıç verisini oluşturur.

Fatura kesme, oluşturma ve ödeme takibi gibi işlemler, yazılım aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilir. Bu sayede işletmenizin finansal verileri her zaman güncel olur.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Planlanan ödeme ile tamamlanan ödeme ayrılıyor mu? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Ön muhasebe kayıtları mesleki muhasebe değerlendirmesinin yerine geçmez. Mali müşavire aktarılacak belgeler ve bilgi düzeni birlikte belirlenir.

Müşterilerinizden tahsilatlarınızı, tedarikçilerinize ödemelerinizi ister manuel ister excel isterseniz “açık bankacılık” ile tam entegre otomatik işleyin.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Mali müşavire aktarılacak kayıt ve belge kapsamı belirli mi? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

İlk görüşmede Ön Muhasebe için mevcut işleyiş, kullanılan yazılım, kullanıcı sayısı ve işlem kaynakları değerlendirilir. Müşteri ve tedarikçi tanımları düzenlenir. İşlem tarafının açık olması bakiye ve geçmiş hareket takibini kolaylaştırır. Bu inceleme, yalnızca ürün seçmek yerine uygulamada hangi adımların değişeceğini anlamaya yardımcı olur.

Başlangıç listesinde kullanılacak hesap ve tanımlar, aktarılacak kayıtlar ve ilk deneme işlemi yer alır. Eksik veya mükerrer bilgiler gerçek kullanıma geçmeden gözden geçirilir. Eski sistemde bulunan kayıtların yeni düzende hangi alanlara karşılık geleceği belirlenir.

Geçiş planı, deneme sonucuna göre netleştirilir. Canlı işlemlerden önce sorumluların aynı örnek üzerinde hazırlık, kontrol ve sonuç takibini tamamlaması hedeflenir. Uygulama koşulları ile gerekli resmi veya mesleki değerlendirmeler kendi kapsamlarında ayrıca doğrulanır.

Ön Muhasebe sürecinde cari kayıtlar ile muhasebeye hazırlık aynı kişi tarafından yürütülebilir; ancak görevlerin anlamı yine de ayrı tanımlanır. Hangi kaydı kimin oluşturacağı, kimin kontrol edeceği ve sorunda kime danışılacağı açık olmalıdır.

Kullanıcı erişimleri işin kapsamına göre düzenlenir. Her çalışanın bütün müşteri, personel veya finans kayıtlarını görmesi gerekmeyebilir. Yetki değişikliği, görev değişimi ve ayrılan personelin erişimi başlangıç planının devamı olarak ele alınır.

Günlük kullanım için kısa bir kontrol listesi oluşturulur. Liste, üründe bulunan her alanı tekrar etmek yerine işletmenin sık karşılaştığı eksik bilgi ve yanlış eşleştirme noktalarına odaklanır. Yeni kullanıcılar aynı örnek işlem üzerinden hazırlanır.

Vade, tamamlanma ve bekleyen hareketler birlikte izlenir. Günlük kayıtlar nakit akışını değerlendirmenin başlangıç verisini oluşturur. Bu ilişkinin manuel kayıtla mı yoksa yazılım bağlantısıyla mı kurulacağı kullanılan sistemlerin imkanları ve işletmenin ihtiyacı üzerinden belirlenir. Bir bağlantının bulunması, bütün alanların aynı biçimde aktarılacağı anlamına gelmez.

Bağlantı planında bilgi kaynağı, aktarım yönü ve işlem referansı netleştirilir. Eksik aktarım, kesinti veya tekrar denemesinde hangi kontrolün yapılacağı ayrıca belirlenir. Bir kaydın iki farklı sistemde bulunması tek başına bilgilerin aynı olduğunu göstermez.

Uyum değerlendirmesi kullanılan yazılımın adı ve sürümü, hesap yetkileri ve örnek işlem üzerinden yürütülür. Desteklenen işlemler somut kapsamda doğrulanır. Gerekli bağlantı bulunmuyorsa mevcut kayıt düzenini koruyan uygulanabilir bir yöntem birlikte değerlendirilir.

Ön muhasebe kayıtları mesleki muhasebe değerlendirmesinin yerine geçmez. Mali müşavire aktarılacak belgeler ve bilgi düzeni birlikte belirlenir. Kaydın hangi müşteriye, ürün veya döneme ait olduğu işlem sırasında açık tutulursa daha sonra yapılan arama ve inceleme kolaylaşır. Dosya adıyla uygulama kaydının farklı referanslar taşıdığı durumlarda ilişki ayrıca korunur.

Arşiv kapsamı yalnızca son belge veya toplamdan ibaret değildir. İlgili işlem referansı, açıklama, ek dosya ve kontrol sonucu ihtiyaç ölçüsünde birlikte değerlendirilir. Kayıtların saklama koşulları ve erişim yetkileri kullanılan hizmetle birlikte netleştirilir.

Dışa aktarma ve geri erişim ihtiyacı başlangıçta konuşulur. Kullanıcıların kayıtları yalnızca bir ekranda görmesine bağlı kalmadan gerekli dosyaları nasıl alacağı belirlenir. Kişisel veya ticari bilgi içeren alanlar görev kapsamına uygun erişimle yönetilir.

İşlem beklenen şekilde tamamlanmadığında önce ilgili kayıt ve son kontrol noktası belirlenir. Satış ve giderlerin ilgili belgelerle ilişkisi korunur. Gerçekleşen işlemle planlanan ödeme aynı durum olarak tutulmaz. Aynı işlemi düşünmeden yeniden başlatmak, eksikliği gidermek yerine mükerrer kayıt oluşturabilir.

Sorunun bilgi hazırlığından, eşleştirmeden veya kullanılan uygulamadan kaynaklanması ayrı değerlendirilir. Destek görüşmesinde işlem referansı, karşılaşılan durum ve yapılan son adım açıkça paylaşılır. Erişim bilgileri ve kişisel veriler gereksiz yere gönderilmez.

Düzeltmeden sonra yalnızca sorunlu alanın değiştiğini görmek yeterli değildir. İlgili işlem ve bağlantılı kayıt tekrar karşılaştırılır. Sık tekrar eden sorunlar günlük kontrol listesine eklenerek ekiplerin aynı konuyla yeniden uğraşması azaltılabilir.

Ön Muhasebe değerlendirmesinde önce cari kayıtlar, ardından gelir ve gider ve tahsilat ve ödeme için mevcut ihtiyaçlar konuşulur. Amaç, geniş bir özellik listesi yerine işletmenin gerçekten kullanacağı kapsamı netleştirmektir.

Bir örnek işlem seçin: kim başlatıyor, hangi bilgiler gerekiyor, nerede kontrol ediliyor ve sonuç kimin tarafından takip ediliyor? Bu dört sorunun cevabı, ürünü günlük işleyişe nasıl yerleştireceğimizi gösterir. Mevcut kayıtların aktarımı ve diğer süreçlerle ilişkisi de aynı örnek üzerinden ele alınır.

TÜM DİJİTAL ile mevcut düzeninizi ve önceliklerinizi paylaşabilirsiniz. E-posta veya WhatsApp üzerinden ihtiyacınızı ilettiğinizde ürün kapsamı, bağlantı ihtiyaçları ve başlangıç adımlarını birlikte değerlendirelim. Kullanılmayacak özellikler yerine işletmenize uygun bir çalışma planına odaklanalım.