Borç, alacak ve vadede bütün resmi görün.

Müşteri ve tedarikçi hareketlerini bakiye, vade, risk ve uzlaştırma bilgileriyle birlikte değerlendirin.

Hesaba ait açılış, dönem hareketleri ve kalan tutar birlikte okunur. Tek bir bakiye rakamı hangi belgelerin beklediğini açıklamayabilir.

Müşteri ve tedarikçilerinizle olan tüm borç, alacak, bakiye, vade ve risk takiplerini tek ekrandan anlık olarak yönetin. Nakit akışınızı kontrol altına alın.

Hesap bazında belirlenen limit ve işletme politikaları işlem sırasında dikkate alınır. Risk değerlendirmesi yalnızca geçmiş bakiyeye indirgenmez.

Vadesi geçen alacaklarınızı detaylı yaşlandırma raporlarıyla takip edin, müşterilerinize özel risk ve kredi limitleri tanımlayın.

Günlük çalışma içinde bakiye ve ekstre ve vade ve yaşlandırma birbirinden kopmadan ele alınır. Küçük bir örnek işlem üzerinde mevcut yöntemle yeni düzen karşılaştırılır; değişecek görevler ve korunacak kayıtlar belirlenir. Geçişin kapsamı işletmenizin faaliyetleri, kullanılan yazılım ve kullanıcı sorumlulukları üzerinden değerlendirilir.

Hesaba ait açılış, dönem hareketleri ve kalan tutar birlikte okunur. Tek bir bakiye rakamı hangi belgelerin beklediğini açıklamayabilir.

Cari hesaplarınızı dilediğiniz döviz cinsiyle takip edin, dönem sonu kur farkı faturalarını sistem üzerinden otomatik hesaplayın.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Bakiye hangi hareket ve belgelerden oluşuyor? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Bekleyen hareketler vade durumuyla incelenir. Tahsilat görüşmelerinin önceliği, ilgili belgeler ve iş ilişkisi birlikte değerlendirilir.

Müşteri ve tedarikçilerinize ait detaylı cari hesap kartları oluşturabilir, risk limitleri ve vade günleri belirleyebilirsiniz.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Vadesi geçen kayıtlar hangi müşterilerde yoğunlaşıyor? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Hesap bazında belirlenen limit ve işletme politikaları işlem sırasında dikkate alınır. Risk değerlendirmesi yalnızca geçmiş bakiyeye indirgenmez.

Türmob sorgulama ekranı ile cari hesap bilgilerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Risk limiti ile güncel işlem yükü birlikte değerlendiriliyor mu? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

İşlem dövizi ve ilgili kayıtların tutarlılığı kontrol edilir. Kur farkı ve muhasebe değerlendirmesi yetkili ekiplerle birlikte yürütülür.

Tüm borç, alacak, vadesi geçmiş bakiyelerini tek ekrandan anlık olarak görüntüleyebilir, sms veya mail ile bildirim olarak iletir, nakit akışınızı planlayabilirsiniz.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Dövizli hareketlerin kur ve belge ilişkisi kontrol edildi mi? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

İlk görüşmede Cari Hesap Yönetimi için mevcut işleyiş, kullanılan yazılım, kullanıcı sayısı ve işlem kaynakları değerlendirilir. Hesaba ait açılış, dönem hareketleri ve kalan tutar birlikte okunur. Tek bir bakiye rakamı hangi belgelerin beklediğini açıklamayabilir. Bu inceleme, yalnızca ürün seçmek yerine uygulamada hangi adımların değişeceğini anlamaya yardımcı olur.

Başlangıç listesinde kullanılacak hesap ve tanımlar, aktarılacak kayıtlar ve ilk deneme işlemi yer alır. Eksik veya mükerrer bilgiler gerçek kullanıma geçmeden gözden geçirilir. Eski sistemde bulunan kayıtların yeni düzende hangi alanlara karşılık geleceği belirlenir.

Geçiş planı, deneme sonucuna göre netleştirilir. Canlı işlemlerden önce sorumluların aynı örnek üzerinde hazırlık, kontrol ve sonuç takibini tamamlaması hedeflenir. Uygulama koşulları ile gerekli resmi veya mesleki değerlendirmeler kendi kapsamlarında ayrıca doğrulanır.

Cari Hesap Yönetimi sürecinde bakiye ve ekstre ile dövizli işlemler aynı kişi tarafından yürütülebilir; ancak görevlerin anlamı yine de ayrı tanımlanır. Hangi kaydı kimin oluşturacağı, kimin kontrol edeceği ve sorunda kime danışılacağı açık olmalıdır.

Kullanıcı erişimleri işin kapsamına göre düzenlenir. Her çalışanın bütün müşteri, personel veya finans kayıtlarını görmesi gerekmeyebilir. Yetki değişikliği, görev değişimi ve ayrılan personelin erişimi başlangıç planının devamı olarak ele alınır.

Günlük kullanım için kısa bir kontrol listesi oluşturulur. Liste, üründe bulunan her alanı tekrar etmek yerine işletmenin sık karşılaştığı eksik bilgi ve yanlış eşleştirme noktalarına odaklanır. Yeni kullanıcılar aynı örnek işlem üzerinden hazırlanır.

Hesap bazında belirlenen limit ve işletme politikaları işlem sırasında dikkate alınır. Risk değerlendirmesi yalnızca geçmiş bakiyeye indirgenmez. Bu ilişkinin manuel kayıtla mı yoksa yazılım bağlantısıyla mı kurulacağı kullanılan sistemlerin imkanları ve işletmenin ihtiyacı üzerinden belirlenir. Bir bağlantının bulunması, bütün alanların aynı biçimde aktarılacağı anlamına gelmez.

Bağlantı planında bilgi kaynağı, aktarım yönü ve işlem referansı netleştirilir. Eksik aktarım, kesinti veya tekrar denemesinde hangi kontrolün yapılacağı ayrıca belirlenir. Bir kaydın iki farklı sistemde bulunması tek başına bilgilerin aynı olduğunu göstermez.

Uyum değerlendirmesi kullanılan yazılımın adı ve sürümü, hesap yetkileri ve örnek işlem üzerinden yürütülür. Desteklenen işlemler somut kapsamda doğrulanır. Gerekli bağlantı bulunmuyorsa mevcut kayıt düzenini koruyan uygulanabilir bir yöntem birlikte değerlendirilir.

İşlem dövizi ve ilgili kayıtların tutarlılığı kontrol edilir. Kur farkı ve muhasebe değerlendirmesi yetkili ekiplerle birlikte yürütülür. Kaydın hangi müşteriye, ürün veya döneme ait olduğu işlem sırasında açık tutulursa daha sonra yapılan arama ve inceleme kolaylaşır. Dosya adıyla uygulama kaydının farklı referanslar taşıdığı durumlarda ilişki ayrıca korunur.

Arşiv kapsamı yalnızca son belge veya toplamdan ibaret değildir. İlgili işlem referansı, açıklama, ek dosya ve kontrol sonucu ihtiyaç ölçüsünde birlikte değerlendirilir. Kayıtların saklama koşulları ve erişim yetkileri kullanılan hizmetle birlikte netleştirilir.

Dışa aktarma ve geri erişim ihtiyacı başlangıçta konuşulur. Kullanıcıların kayıtları yalnızca bir ekranda görmesine bağlı kalmadan gerekli dosyaları nasıl alacağı belirlenir. Kişisel veya ticari bilgi içeren alanlar görev kapsamına uygun erişimle yönetilir.

İşlem beklenen şekilde tamamlanmadığında önce ilgili kayıt ve son kontrol noktası belirlenir. Bekleyen hareketler vade durumuyla incelenir. Tahsilat görüşmelerinin önceliği, ilgili belgeler ve iş ilişkisi birlikte değerlendirilir. Aynı işlemi düşünmeden yeniden başlatmak, eksikliği gidermek yerine mükerrer kayıt oluşturabilir.

Sorunun bilgi hazırlığından, eşleştirmeden veya kullanılan uygulamadan kaynaklanması ayrı değerlendirilir. Destek görüşmesinde işlem referansı, karşılaşılan durum ve yapılan son adım açıkça paylaşılır. Erişim bilgileri ve kişisel veriler gereksiz yere gönderilmez.

Düzeltmeden sonra yalnızca sorunlu alanın değiştiğini görmek yeterli değildir. İlgili işlem ve bağlantılı kayıt tekrar karşılaştırılır. Sık tekrar eden sorunlar günlük kontrol listesine eklenerek ekiplerin aynı konuyla yeniden uğraşması azaltılabilir.

Cari Hesap Yönetimi değerlendirmesinde önce bakiye ve ekstre, ardından vade ve yaşlandırma ve risk takibi için mevcut ihtiyaçlar konuşulur. Amaç, geniş bir özellik listesi yerine işletmenin gerçekten kullanacağı kapsamı netleştirmektir.

Bir örnek işlem seçin: kim başlatıyor, hangi bilgiler gerekiyor, nerede kontrol ediliyor ve sonuç kimin tarafından takip ediliyor? Bu dört sorunun cevabı, ürünü günlük işleyişe nasıl yerleştireceğimizi gösterir. Mevcut kayıtların aktarımı ve diğer süreçlerle ilişkisi de aynı örnek üzerinden ele alınır.

TÜM DİJİTAL ile mevcut düzeninizi ve önceliklerinizi paylaşabilirsiniz. E-posta veya WhatsApp üzerinden ihtiyacınızı ilettiğinizde ürün kapsamı, bağlantı ihtiyaçları ve başlangıç adımlarını birlikte değerlendirelim. Kullanılmayacak özellikler yerine işletmenize uygun bir çalışma planına odaklanalım.